Bordeaux (33300)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 374,0 | 390,9 | 386,9 | 409,9 | 535,1 | 322,5 | 348,2 | 384,9 | 370,1 | 362,8 | 386,2 | 415,4 | 435,2 | 438,5 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 329,7 | 360,3 | 352,0 | 340,7 | 361,8 | 379,5 | 418,3 | 416,7 |
| Impôts locaux | 180,5 | 187,1 | 192,9 | 196,4 | 211,8 | 215,1 | 219,5 | 229,5 | 236,6 | 239,5 | 252,5 | 260,1 | 300,8 | 303,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40,3 | -40,5 | -40,8 | -45,2 |
| Autres impôts et taxes | 34,9 | 37,4 | 36,6 | 36,9 | 41,8 | 41,5 | 46,3 | 40,7 | 41,6 | 33,7 | 41,4 | 48,4 | 43,8 | 39,9 |
| Dotation globale de fonctionnement | 62,1 | 60,9 | 60,1 | 56,8 | 48,8 | 40,6 | 36,1 | 38,6 | 37,3 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,4 | 36,4 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,1 | 25,4 | 25,5 | 19,9 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 43,5 | 41,8 | 31,1 | 37,8 | 41,0 | 45,6 | 56,0 |
Total des charges de fonctionnement= B | 330,6 | 348,4 | 350,0 | 384,2 | 476,0 | 305,2 | 315,0 | 321,2 | 324,1 | 334,4 | 344,5 | 367,3 | 385,2 | 394,3 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 287,7 | 289,6 | 294,1 | 299,3 | 306,1 | 319,3 | 353,7 | 361,9 |
| Charges de personnel | 167,4 | 169,5 | 175,5 | 181,4 | 185,4 | 133,4 | 140,0 | 139,0 | 143,6 | 146,6 | 148,1 | 157,5 | 166,8 | 176,0 |
| Achats et charges externes | 67,7 | 69,4 | 72,7 | 74,9 | 75,1 | 66,8 | 62,5 | 64,2 | 64,5 | 63,7 | 65,5 | 69,8 | 88,1 | 83,5 |
| Charges financières | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 9,9 | 11,8 | 11,2 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 6,7 |
| Contingents | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Subventions versées | 60,4 | 64,3 | 66,5 | 69,3 | 69,9 | 67,7 | 67,6 | 68,5 | 69,5 | 71,6 | 75,4 | 78,1 | 84,7 | 86,6 |
| Résultat comptable = A − B = R | 43,4 | 42,5 | 36,9 | 25,7 | 59,1 | 17,3 | 33,2 | 63,7 | 45,9 | 28,3 | 41,8 | 48,1 | 50,0 | 44,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 107,1 | 154,1 | 162,9 | 192,4 | 215,4 | 158,8 | 145,0 | 105,7 | 130,6 | 149,4 | 136,8 | 149,0 | 123,7 | 201,4 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 26,0 | 35,4 | 45,0 | 45,1 | – | – | 59,6 | 20,0 | 23,0 | 45,0 | 40,0 | 40,4 | 23,6 | 95,4 |
| dont :Subventions reçues | 11,0 | 14,7 | 37,6 | 47,9 | 42,2 | 20,1 | 14,6 | 5,0 | 5,4 | 4,2 | 10,4 | 11,4 | 10,5 | 15,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | 3,7 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 0,4 |
| dont :FCTVA | 8,0 | 8,4 | 10,7 | 12,2 | 17,3 | 12,3 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 8,2 | 7,6 | 8,8 | 8,6 | 7,2 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 110,8 | 154,0 | 203,1 | 175,1 | 214,3 | 115,0 | 138,6 | 130,0 | 123,1 | 134,8 | 148,8 | 156,3 | 136,0 | 191,5 |
| dont :Dépenses d'équipement | 78,7 | 119,9 | 175,8 | 141,5 | 108,3 | 80,0 | 94,1 | 81,0 | 81,0 | 85,6 | 103,3 | 106,6 | 90,9 | 141,5 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 26,3 | 20,2 | 20,0 | 23,0 | 49,1 | 30,7 | 23,8 | 25,6 | 25,3 | 26,2 | 27,7 | 27,8 | 29,4 | 29,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,4 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 3,8 | -0,1 | 40,2 | -17,3 | -1,1 | -43,8 | -6,4 | 24,3 | -7,5 | -14,6 | 12,1 | 7,4 | 12,3 | -9,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,1 | -1,9 | -4,4 | 3,6 | 4,6 | -0,5 | -0,2 | -4,1 | 0,2 | -4,8 | 7,0 | 0,4 | 0,6 | -0,4 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 3,8 | -2,0 | 35,8 | -13,7 | 3,4 | -44,3 | -6,6 | 20,2 | -7,3 | -19,5 | 19,1 | 7,8 | 12,9 | -9,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 39,5 | 44,5 | 1,1 | 39,5 | 55,7 | 61,7 | 39,8 | 43,5 | 53,2 | 47,8 | 22,7 | 40,3 | 37,1 | 54,1 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 59,7 | 60,6 | 55,0 | 47,4 | 84,4 | 42,5 | 43,5 | 67,9 | 64,0 | 45,6 | 63,3 | 64,9 | 70,0 | 61,4 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 53,5 | 52,6 | 45,8 | 37,0 | 71,7 | 29,6 | 42,1 | 70,7 | 57,9 | 41,3 | 55,7 | 60,2 | 64,6 | 54,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 27,2 | 32,4 | 25,8 | 14,0 | 22,6 | -1,1 | 18,3 | 45,1 | 32,5 | 15,1 | 28,0 | 32,3 | 35,2 | 25,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 183,7 | 199,1 | 225,3 | 284,4 | 377,1 | 343,6 | 260,2 | 254,6 | 252,3 | 271,0 | 283,3 | 295,9 | 290,0 | 355,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 260,0 | 254,4 | 252,1 | 270,9 | 283,2 | 295,8 | 289,9 | 355,7 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 343,4 | 260,0 | 254,4 | 252,1 | 270,9 | 283,2 | 295,8 | 289,9 | 355,7 |
| Annuité de la dette | 32,5 | 27,3 | 27,8 | 31,2 | 56,8 | 37,5 | 30,0 | 31,4 | 30,8 | 31,2 | 32,1 | 31,9 | 34,2 | 35,5 |
| Fonds de roulement | 9,3 | 12,7 | -36,9 | -27,5 | 7,4 | 12,8 | 43,9 | 52,5 | 48,2 | 45,0 | 31,9 | 30,4 | 22,1 | 23,5 |