Le Havre (76620)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 289,9 | 280,6 | 286,9 | 274,3 | 271,8 | 258,3 | 255,4 | 262,1 | 239,6 | 230,7 | 243,9 | 241,9 | 263,5 | 274,5 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 252,4 | 254,7 | 234,6 | 223,9 | 234,0 | 240,9 | 257,0 | 270,7 |
| Impôts locaux | 97,2 | 99,8 | 103,2 | 104,5 | 108,4 | 108,1 | 108,5 | 110,3 | 112,4 | 113,3 | 110,7 | 114,0 | 122,5 | 128,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,7 | 16,5 | 17,2 | 17,3 |
| Autres impôts et taxes | 15,0 | 12,4 | 12,8 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 6,6 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 8,8 | 11,0 | 10,0 | 9,3 |
| Dotation globale de fonctionnement | 64,1 | 63,6 | 63,0 | 60,7 | 55,2 | 49,2 | 47,7 | 48,0 | 48,0 | 48,3 | 48,6 | 48,7 | 49,1 | 50,2 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,4 | 22,6 | 28,9 | 33,7 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 22,2 | 22,0 | 17,3 | 21,6 | 22,4 | 24,4 | 25,9 |
Total des charges de fonctionnement= B | 264,9 | 254,1 | 265,4 | 254,5 | 252,3 | 244,8 | 242,3 | 238,1 | 213,7 | 209,0 | 216,6 | 212,5 | 233,3 | 232,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 229,3 | 219,9 | 198,6 | 192,2 | 197,5 | 197,2 | 214,9 | 215,3 |
| Charges de personnel | 132,9 | 137,7 | 139,7 | 141,0 | 141,5 | 131,6 | 133,6 | 130,9 | 125,4 | 124,5 | 127,9 | 129,0 | 132,7 | 136,0 |
| Achats et charges externes | 48,8 | 49,1 | 49,6 | 46,9 | 46,0 | 43,3 | 42,3 | 41,0 | 37,6 | 33,7 | 36,3 | 36,4 | 47,5 | 43,8 |
| Charges financières | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 6,4 | 6,1 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,2 |
| Contingents | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Subventions versées | 26,1 | 24,8 | 25,1 | 23,9 | 22,7 | 22,4 | 24,6 | 21,2 | 21,8 | 21,7 | 21,8 | 19,6 | 21,1 | 23,2 |
| Résultat comptable = A − B = R | 25,0 | 26,5 | 21,5 | 19,8 | 19,5 | 13,5 | 13,1 | 24,0 | 25,9 | 21,6 | 27,2 | 29,5 | 30,2 | 41,6 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 128,2 | 132,1 | 128,8 | 142,5 | 137,7 | 114,4 | 75,6 | 116,7 | 84,2 | 79,0 | 84,1 | 106,4 | 77,0 | 86,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 29,2 | 42,1 | 40,3 | 45,1 | 37,3 | 21,8 | 23,0 | 38,0 | 23,0 | 10,0 | 5,0 | 5,3 | – | 0,2 |
| dont :Subventions reçues | 9,0 | 11,2 | 12,5 | 17,2 | 13,5 | 10,5 | 5,5 | 9,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 3,1 | 12,1 | 7,8 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 2,5 | 1,0 | 1,1 |
| dont :FCTVA | 6,3 | 8,7 | 8,9 | 7,2 | 7,8 | 7,1 | 4,5 | 5,2 | 6,6 | 5,7 | 5,2 | 6,3 | 2,9 | 5,8 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 130,1 | 132,7 | 132,2 | 131,8 | 132,7 | 106,8 | 98,7 | 97,7 | 96,4 | 79,3 | 98,3 | 94,2 | 85,8 | 90,1 |
| dont :Dépenses d'équipement | 73,2 | 74,0 | 67,1 | 85,1 | 80,7 | 50,3 | 45,1 | 47,4 | 46,3 | 35,6 | 51,2 | 39,9 | 50,0 | 57,8 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 26,7 | 27,4 | 41,8 | 28,4 | 28,0 | 25,4 | 26,8 | 26,4 | 26,1 | 23,6 | 22,9 | 21,8 | 22,3 | 20,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 1,9 | 0,7 | 3,4 | -10,7 | -5,0 | -7,6 | 23,1 | -19,0 | 12,2 | 0,3 | 14,2 | -12,2 | 8,8 | 3,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 0,1 | -1,2 | 0,5 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 1,7 | 1,7 | 3,4 | -10,5 | -4,7 | -8,1 | 23,3 | -19,1 | 12,9 | 0,9 | 16,3 | -12,1 | 7,6 | 3,9 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 23,4 | 24,8 | 18,0 | 30,4 | 24,3 | 21,6 | -10,2 | 43,2 | 13,0 | 20,7 | 10,9 | 41,6 | 22,5 | 37,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 44,2 | 41,3 | 48,5 | 42,9 | 41,3 | 40,9 | 34,8 | 45,3 | 41,6 | 38,6 | 41,2 | 47,8 | 48,3 | 60,5 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 33,9 | 34,1 | 31,7 | 30,1 | 29,1 | 24,0 | 23,1 | 34,8 | 35,9 | 31,7 | 36,5 | 43,7 | 42,1 | 55,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 7,3 | 6,6 | -10,1 | 1,6 | 1,1 | -1,4 | -3,8 | 8,4 | 9,8 | 8,1 | 13,6 | 22,0 | 19,8 | 35,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 232,1 | 246,7 | 246,1 | 263,7 | 274,0 | 271,4 | 268,6 | 281,1 | 257,8 | 245,2 | 228,3 | 202,8 | 180,5 | 160,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 268,5 | 281,1 | 257,7 | 245,1 | 228,2 | 202,7 | 180,4 | 160,2 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 271,3 | 268,5 | 281,1 | 257,7 | 245,1 | 228,2 | 202,7 | 180,4 | 160,2 |
| Annuité de la dette | 33,1 | 34,3 | 49,1 | 36,0 | 35,1 | 32,2 | 32,9 | 32,2 | 31,3 | 28,0 | 26,9 | 25,7 | 27,6 | 25,4 |
| Fonds de roulement | 17,6 | 14,9 | 7,7 | 9,6 | 16,8 | 21,3 | 3,8 | 22,4 | 26,5 | 26,7 | 18,3 | 17,5 | 16,4 | 23,5 |