Lille (59260)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 322,9 | 331,0 | 340,5 | 346,0 | 368,4 | 379,3 | 389,4 | 381,5 | 393,4 | 370,3 | 380,5 | 396,8 | 437,9 | 432,7 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 364,1 | 373,6 | 369,5 | 361,6 | 375,0 | 387,9 | 421,4 | 429,8 |
| Impôts locaux | 125,9 | 129,7 | 133,1 | 134,6 | 154,2 | 154,3 | 156,1 | 158,8 | 161,9 | 166,0 | 173,6 | 178,6 | 196,5 | 197,8 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56,8 | 56,9 | 56,9 | 57,0 |
| Autres impôts et taxes | 28,6 | 27,5 | 27,6 | 29,0 | 31,3 | 33,3 | 35,3 | 28,3 | 29,6 | 26,2 | 27,6 | 32,8 | 29,1 | 29,0 |
| Dotation globale de fonctionnement | 66,6 | 66,6 | 68,4 | 66,8 | 63,7 | 60,4 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 61,8 | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 67,3 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 | 11,8 | 22,1 | 18,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 38,8 | 31,5 | 22,0 | 26,3 | 31,3 | 35,5 | 44,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 302,5 | 309,0 | 318,6 | 320,3 | 328,7 | 335,9 | 352,0 | 333,3 | 346,1 | 329,9 | 327,4 | 359,0 | 394,7 | 391,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 314,6 | 313,6 | 309,8 | 308,7 | 309,4 | 338,8 | 363,0 | 374,7 |
| Charges de personnel | 173,7 | 177,7 | 180,2 | 184,9 | 188,5 | 191,4 | 197,3 | 195,2 | 197,8 | 197,4 | 203,0 | 218,0 | 231,7 | 238,5 |
| Achats et charges externes | 57,4 | 57,4 | 60,8 | 60,5 | 62,6 | 61,9 | 61,8 | 64,5 | 56,7 | 57,6 | 56,2 | 68,6 | 74,3 | 76,4 |
| Charges financières | 9,1 | 10,8 | 12,0 | 11,8 | 11,0 | 9,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 6,6 | 6,1 | 5,8 | 10,0 | 10,9 |
| Contingents | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| Subventions versées | 37,0 | 35,8 | 35,3 | 36,7 | 35,8 | 34,4 | 36,4 | 33,8 | 35,9 | 34,9 | 33,0 | 34,2 | 34,7 | 35,8 |
| Résultat comptable = A − B = R | 20,4 | 22,0 | 21,8 | 25,7 | 39,7 | 43,3 | 37,4 | 48,2 | 47,3 | 40,4 | 53,0 | 37,8 | 43,2 | 40,9 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 124,7 | 169,2 | 154,9 | 133,6 | 123,8 | 142,2 | 129,4 | 105,1 | 120,4 | 95,3 | 108,3 | 114,0 | 150,2 | 209,0 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 65,4 | 67,7 | 61,4 | 52,1 | 47,4 | 30,4 | 10,4 | 21,3 | 21,3 | 16,3 | 26,9 | 26,3 | 41,3 | 74,6 |
| dont :Subventions reçues | 8,7 | 12,8 | 12,8 | 12,1 | 5,7 | 6,4 | 5,0 | 6,9 | 6,0 | 5,0 | 7,7 | 6,5 | 10,0 | 11,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | – | – |
| dont :FCTVA | 11,2 | 11,6 | 11,0 | 13,1 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 7,9 | 7,2 | 8,8 | 7,2 | 8,4 | 9,2 | 9,7 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 128,7 | 165,8 | 150,2 | 135,1 | 134,7 | 144,9 | 121,5 | 110,0 | 112,3 | 102,6 | 113,3 | 122,2 | 134,5 | 213,2 |
| dont :Dépenses d'équipement | 91,8 | 91,8 | 101,4 | 87,5 | 87,2 | 84,4 | 64,2 | 55,6 | 62,4 | 52,7 | 65,7 | 78,0 | 81,3 | 106,7 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 31,2 | 32,8 | 30,0 | 32,7 | 33,0 | 34,8 | 36,2 | 36,5 | 36,1 | 32,7 | 31,6 | 29,6 | 33,2 | 59,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 4,1 | -3,4 | -4,7 | 1,5 | 10,9 | 2,8 | -7,9 | 4,9 | -8,1 | 7,3 | 5,0 | 8,2 | -15,7 | 4,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | 1,4 | -0,1 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 4,1 | -3,6 | -4,5 | 1,8 | 11,0 | 2,6 | -7,9 | 4,8 | -7,9 | 7,8 | 5,2 | 7,8 | -14,3 | 4,2 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 16,3 | 25,6 | 26,3 | 23,9 | 28,7 | 40,7 | 45,4 | 43,4 | 55,2 | 32,5 | 47,9 | 30,0 | 57,5 | 36,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 39,9 | 42,6 | 45,3 | 49,2 | 65,4 | 65,7 | 59,7 | 68,7 | 68,4 | 60,7 | 72,0 | 55,1 | 67,0 | 64,6 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 30,2 | 31,0 | 29,8 | 37,4 | 58,3 | 54,8 | 49,5 | 60,0 | 59,7 | 53,0 | 65,6 | 49,1 | 58,4 | 55,2 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -1,0 | -1,8 | -0,1 | 4,7 | 25,3 | 20,1 | 13,3 | 23,5 | 23,6 | 20,3 | 34,0 | 19,5 | 25,2 | -4,4 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 324,3 | 358,9 | 391,0 | 411,3 | 425,9 | 422,3 | 397,3 | 382,9 | 368,9 | 353,3 | 349,4 | 339,0 | 347,2 | 362,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 397,1 | 382,7 | 368,7 | 353,2 | 349,3 | 338,9 | 347,0 | 362,0 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 422,1 | 397,1 | 382,7 | 368,7 | 353,2 | 349,3 | 338,9 | 347,0 | 362,0 |
| Annuité de la dette | 37,6 | 41,2 | 39,6 | 42,3 | 41,9 | 43,1 | 43,7 | 43,8 | 43,1 | 38,9 | 36,8 | 34,9 | 43,0 | 70,1 |
| Fonds de roulement | -4,6 | -1,3 | 2,0 | 5,3 | 14,3 | 16,3 | 19,1 | 26,5 | 41,2 | 40,9 | 48,2 | 20,1 | 22,5 | 15,4 |