Lyon (69000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 628,8 | 626,0 | 637,9 | 635,2 | 661,4 | 651,7 | 655,9 | 685,3 | 683,6 | 657,9 | 679,3 | 717,9 | 778,6 | 784,0 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 647,1 | 672,7 | 678,4 | 654,2 | 676,6 | 711,6 | 767,7 | 779,8 |
| Impôts locaux | 291,0 | 300,3 | 311,0 | 315,3 | 341,1 | 347,7 | 352,1 | 357,5 | 369,0 | 374,7 | 391,4 | 408,4 | 475,3 | 478,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 | 52,9 | 52,9 | 52,7 |
| Autres impôts et taxes | 60,5 | 58,3 | 57,2 | 56,3 | 57,7 | 61,2 | 61,7 | 54,2 | 54,2 | 50,8 | 55,3 | 63,6 | 52,7 | 47,8 |
| Dotation globale de fonctionnement | 113,9 | 111,9 | 110,2 | 105,8 | 93,0 | 79,3 | 71,4 | 70,0 | 70,3 | 69,4 | 68,6 | 67,7 | 67,5 | 67,6 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,4 | 38,3 | 34,7 | 39,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 70,8 | 73,4 | 48,6 | 62,4 | 68,8 | 70,6 | 78,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 543,8 | 557,6 | 573,3 | 583,9 | 597,6 | 598,9 | 602,7 | 595,8 | 594,7 | 608,5 | 644,9 | 644,4 | 690,0 | 713,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 566,7 | 561,1 | 561,4 | 578,6 | 584,4 | 605,5 | 645,5 | 673,7 |
| Charges de personnel | 295,5 | 301,8 | 307,9 | 321,9 | 318,9 | 324,6 | 332,5 | 330,3 | 327,2 | 332,3 | 338,0 | 351,3 | 365,7 | 386,4 |
| Achats et charges externes | 100,7 | 106,0 | 109,3 | 107,7 | 102,7 | 103,7 | 101,2 | 99,5 | 102,0 | 106,9 | 106,0 | 111,3 | 134,8 | 135,5 |
| Charges financières | 10,6 | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 8,4 | 9,1 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 5,3 | 5,6 |
| Contingents | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,2 | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 21,2 | 8,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
| Subventions versées | 68,5 | 74,3 | 76,2 | 78,9 | 81,2 | 80,1 | 79,9 | 80,9 | 83,1 | 84,7 | 88,2 | 92,4 | 89,3 | 94,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 85,0 | 68,4 | 64,6 | 51,2 | 63,8 | 52,8 | 53,2 | 89,6 | 88,9 | 49,3 | 34,5 | 73,4 | 88,6 | 70,9 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 208,4 | 247,9 | 256,0 | 239,7 | 207,4 | 164,2 | 188,3 | 164,5 | 246,3 | 160,7 | 176,9 | 116,6 | 146,3 | 205,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 5,0 | 51,0 | 94,2 | 86,2 | 40,0 | 36,6 | 70,0 | 35,0 | 55,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | – | 35,0 |
| dont :Subventions reçues | 10,2 | 14,9 | 7,1 | 5,7 | 8,3 | 5,2 | 4,0 | 5,4 | 9,8 | 4,1 | 3,4 | 8,0 | 15,0 | 16,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| dont :FCTVA | 8,5 | 9,6 | 11,8 | 14,9 | 14,5 | 14,4 | 11,4 | 9,6 | 13,8 | 10,5 | 21,9 | 14,4 | 9,8 | 10,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 223,8 | 232,1 | 248,5 | 244,3 | 206,8 | 159,2 | 172,6 | 165,7 | 244,4 | 150,0 | 135,4 | 143,8 | 178,7 | 194,9 |
| dont :Dépenses d'équipement | 101,3 | 133,3 | 157,5 | 155,3 | 104,4 | 94,5 | 101,0 | 85,3 | 125,0 | 110,2 | 90,9 | 100,5 | 126,5 | 145,1 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 52,1 | 45,4 | 49,6 | 53,1 | 49,9 | 46,3 | 55,4 | 43,4 | 75,6 | 34,6 | 41,1 | 38,5 | 40,1 | 38,1 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 15,4 | -15,8 | -7,4 | 4,6 | -0,6 | -4,9 | -15,7 | 1,2 | -1,9 | -10,7 | -41,5 | 27,2 | 32,4 | -10,1 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 15,3 | -16,1 | -7,3 | 4,9 | -0,8 | -4,9 | -15,7 | 1,3 | -1,8 | -10,6 | -41,8 | 27,3 | 32,5 | -10,3 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 69,6 | 84,5 | 71,9 | 46,4 | 64,6 | 57,7 | 68,9 | 88,3 | 90,8 | 59,9 | 76,3 | 46,1 | 56,1 | 81,2 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 113,2 | 101,4 | 94,1 | 83,4 | 98,3 | 88,7 | 85,8 | 112,8 | 119,7 | 78,7 | 96,5 | 109,6 | 128,0 | 109,7 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 106,3 | 92,1 | 85,3 | 76,3 | 88,3 | 76,0 | 80,4 | 111,7 | 117,1 | 75,6 | 92,2 | 106,0 | 122,1 | 106,1 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 54,2 | 46,7 | 35,7 | 23,2 | 38,4 | 29,7 | 25,0 | 68,3 | 41,4 | 41,0 | 51,1 | 67,5 | 82,1 | 68,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 341,1 | 346,7 | 391,3 | 424,3 | 415,9 | 403,6 | 420,8 | 412,4 | 391,8 | 402,2 | 381,0 | 362,5 | 322,4 | 319,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 418,8 | 410,4 | 389,8 | 400,2 | 379,1 | 360,6 | 320,5 | 317,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 401,5 | 418,8 | 410,4 | 389,8 | 400,2 | 379,1 | 360,6 | 320,5 | 317,4 |
| Annuité de la dette | 62,1 | 54,5 | 59,1 | 61,6 | 58,3 | 52,5 | 61,4 | 49,3 | 81,2 | 39,5 | 45,3 | 42,4 | 45,3 | 43,7 |
| Fonds de roulement | -3,2 | -3,3 | -0,6 | -18,1 | -5,4 | -11,3 | 4,7 | 39,9 | 45,6 | 37,4 | 44,9 | 58,1 | 47,8 | 33,3 |