Marseille (13000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 1 082,1 | 1 099,6 | 1 168,0 | 1 142,0 | 1 193,8 | 1 153,0 | 1 146,2 | 1 158,3 | 1 189,1 | 1 158,4 | 1 260,5 | 1 306,2 | 1 364,8 | 1 450,6 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 1 132,8 | 1 144,3 | 1 164,4 | 1 149,2 | 1 237,3 | 1 277,0 | 1 352,4 | 1 432,8 |
| Impôts locaux | 425,8 | 439,3 | 453,3 | 459,8 | 498,5 | 516,4 | 524,5 | 533,1 | 550,9 | 559,3 | 607,8 | 686,2 | 731,0 | 788,9 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121,6 | 131,6 | 151,0 | 162,6 |
| Autres impôts et taxes | 63,5 | 63,4 | 65,7 | 67,2 | 72,4 | 78,9 | 85,7 | 84,9 | 87,1 | 82,3 | 100,2 | 103,1 | 94,0 | 76,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 257,4 | 260,3 | 267,2 | 259,8 | 240,3 | 220,6 | 216,1 | 220,5 | 223,1 | 226,5 | 230,1 | 233,4 | 236,1 | 240,4 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,9 | 52,1 | 63,9 | 70,8 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 52,7 | 53,7 | 44,5 | 49,5 | 45,8 | 49,4 | 64,9 |
Total des charges de fonctionnement= B | 992,6 | 1 006,3 | 1 097,2 | 1 052,1 | 1 092,3 | 1 057,9 | 1 047,8 | 1 024,6 | 1 065,2 | 1 074,3 | 1 151,9 | 1 144,3 | 1 209,5 | 1 365,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 983,3 | 953,6 | 984,9 | 1 007,1 | 1 053,5 | 1 042,4 | 1 133,8 | 1 273,2 |
| Charges de personnel | 537,2 | 549,6 | 566,7 | 581,1 | 579,1 | 567,0 | 582,2 | 579,7 | 590,2 | 600,4 | 611,5 | 636,1 | 675,7 | 753,2 |
| Achats et charges externes | 169,4 | 170,0 | 198,1 | 164,2 | 162,9 | 173,5 | 177,8 | 171,2 | 173,8 | 200,8 | 205,6 | 197,7 | 233,4 | 270,1 |
| Charges financières | 58,9 | 58,0 | 57,3 | 55,3 | 72,0 | 67,6 | 50,5 | 43,5 | 44,3 | 38,9 | 65,7 | 28,4 | 34,9 | 33,9 |
| Contingents | 9,4 | 10,4 | 10,8 | 13,7 | 14,9 | 24,2 | 22,5 | 11,9 | 12,1 | 13,0 | 13,9 | 14,3 | 12,8 | 13,8 |
| Subventions versées | 85,9 | 92,6 | 101,6 | 95,1 | 100,8 | 88,7 | 84,9 | 83,0 | 87,3 | 81,1 | 89,9 | 117,2 | 121,7 | 170,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 89,5 | 93,3 | 70,8 | 89,9 | 101,5 | 95,1 | 98,4 | 133,7 | 124,0 | 84,1 | 108,6 | 162,0 | 155,3 | 85,4 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 486,1 | 560,2 | 549,6 | 495,5 | 412,7 | 445,5 | 529,0 | 387,4 | 336,9 | 450,1 | 646,2 | 354,4 | 420,7 | 483,5 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 160,0 | 215,6 | 193,6 | 164,4 | 142,9 | 127,3 | 210,4 | 79,2 | 81,8 | 123,1 | 127,4 | 64,2 | 105,3 | 156,2 |
| dont :Subventions reçues | 45,8 | 18,7 | 40,0 | 32,6 | 29,1 | 22,8 | 28,6 | 37,8 | 47,9 | 32,7 | 47,2 | 27,4 | 23,7 | 28,2 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :FCTVA | 19,1 | 20,3 | 21,1 | 30,8 | 23,4 | 19,7 | 22,1 | 24,9 | 20,4 | 23,4 | 22,4 | 17,1 | 17,3 | 18,9 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 528,7 | 546,9 | 522,8 | 478,5 | 440,3 | 422,7 | 547,0 | 366,6 | 376,4 | 385,4 | 609,2 | 389,3 | 452,3 | 455,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 232,7 | 219,8 | 281,7 | 206,7 | 177,3 | 183,7 | 192,3 | 173,3 | 185,4 | 207,7 | 177,4 | 180,4 | 229,0 | 261,3 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 174,7 | 217,0 | 158,4 | 165,0 | 160,1 | 161,5 | 246,8 | 171,7 | 166,3 | 158,1 | 173,6 | 162,5 | 196,6 | 154,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,1 | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 42,6 | -13,3 | -26,8 | -17,0 | 27,5 | -22,9 | 18,0 | -20,8 | 39,5 | -64,7 | -37,0 | 35,0 | 31,7 | -24,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 1,6 | -2,2 | 4,6 | -2,6 | 0,2 | 13,9 | 3,0 | 1,0 | 5,8 | -2,3 | 2,1 | 3,7 | 7,1 | -3,5 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 44,3 | -15,5 | -22,2 | -19,6 | 27,8 | -9,0 | 21,0 | -19,8 | 45,3 | -67,0 | -34,9 | 38,7 | 38,8 | -27,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 45,3 | 108,7 | 93,0 | 109,5 | 73,8 | 104,1 | 77,5 | 153,6 | 78,7 | 151,1 | 143,5 | 123,3 | 116,6 | 113,2 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 241,5 | 240,0 | 214,9 | 237,7 | 272,7 | 251,3 | 245,2 | 280,2 | 274,2 | 230,3 | 255,2 | 292,3 | 287,0 | 195,7 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 160,8 | 152,4 | 129,4 | 155,2 | 153,0 | 151,5 | 149,5 | 190,8 | 179,5 | 142,1 | 183,8 | 234,6 | 218,6 | 159,6 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -13,9 | -64,6 | -29,1 | -9,7 | -7,1 | -10,0 | -97,3 | 19,0 | 13,2 | -16,0 | 10,1 | 72,1 | 22,0 | 4,8 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 1 807,4 | 1 806,0 | 1 841,1 | 1 852,6 | 1 824,1 | 1 789,9 | 1 753,5 | 1 661,0 | 1 576,5 | 1 541,4 | 1 495,2 | 1 396,9 | 1 305,6 | 1 307,1 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 1 753,2 | 1 660,6 | 1 576,1 | 1 541,1 | 1 494,8 | 1 396,4 | 1 305,1 | 1 306,5 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 1 789,5 | 1 753,2 | 1 660,6 | 1 576,1 | 1 541,1 | 1 494,8 | 1 396,4 | 1 305,1 | 1 306,5 |
| Annuité de la dette | 232,3 | 273,9 | 214,6 | 219,1 | 212,4 | 211,4 | 294,4 | 214,7 | 210,2 | 196,7 | 205,0 | 190,7 | 231,1 | 188,5 |
| Fonds de roulement | -15,3 | -15,0 | -13,9 | 26,2 | 44,1 | 70,9 | 71,2 | 95,6 | 61,5 | 23,3 | 38,6 | 56,0 | 4,7 | -37,7 |