Montpellier (34080)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 299,8 | 320,7 | 328,9 | 345,4 | 348,3 | 292,3 | 306,4 | 302,3 | 318,4 | 318,1 | 341,4 | 357,3 | 377,4 | 387,3 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 299,8 | 298,7 | 316,2 | 316,3 | 330,7 | 348,0 | 369,2 | 373,6 |
| Impôts locaux | 167,1 | 174,3 | 179,1 | 182,9 | 188,7 | 190,6 | 194,2 | 197,5 | 205,4 | 209,5 | 219,5 | 229,1 | 253,6 | 255,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -34,5 | -34,0 | -34,5 | -36,8 |
| Autres impôts et taxes | 21,5 | 22,9 | 24,0 | 23,2 | 24,2 | 22,4 | 24,2 | 18,7 | 19,4 | 19,4 | 22,5 | 23,9 | 20,5 | 17,3 |
| Dotation globale de fonctionnement | 64,6 | 66,0 | 68,2 | 68,5 | 67,2 | 65,7 | 65,7 | 67,4 | 69,5 | 71,2 | 73,1 | 75,3 | 77,3 | 80,0 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,7 | 24,3 | 22,8 | 27,9 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 22,1 | 26,5 | 16,8 | 22,6 | 24,8 | 25,8 | 25,7 |
Total des charges de fonctionnement= B | 263,1 | 287,6 | 297,2 | 319,6 | 307,3 | 266,0 | 283,6 | 278,7 | 286,3 | 284,7 | 306,8 | 316,1 | 333,0 | 335,7 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 255,2 | 255,4 | 262,2 | 260,5 | 274,6 | 290,4 | 307,5 | 313,2 |
| Charges de personnel | 145,5 | 152,0 | 157,8 | 166,8 | 172,0 | 166,1 | 170,4 | 172,2 | 171,3 | 174,5 | 182,7 | 191,2 | 198,1 | 200,7 |
| Achats et charges externes | 70,7 | 73,7 | 76,1 | 76,1 | 72,5 | 50,9 | 52,6 | 52,8 | 58,1 | 52,9 | 60,2 | 64,0 | 68,7 | 64,3 |
| Charges financières | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 7,4 | 11,4 |
| Contingents | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Subventions versées | 23,7 | 24,1 | 24,2 | 25,7 | 25,6 | 23,2 | 23,8 | 23,0 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 26,9 | 28,3 | 29,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 36,7 | 33,1 | 31,7 | 25,8 | 41,0 | 26,3 | 22,8 | 23,7 | 32,1 | 33,4 | 34,6 | 41,1 | 44,5 | 51,6 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 144,0 | 182,8 | 214,8 | 162,4 | 97,3 | 85,6 | 94,8 | 91,5 | 132,6 | 118,9 | 126,8 | 152,4 | 191,8 | 257,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 34,9 | 62,1 | 22,0 | 8,6 | 7,2 | 1,6 | 10,0 | 15,0 | 49,0 | 29,0 | 31,0 | 59,9 | 100,1 | 125,5 |
| dont :Subventions reçues | 15,3 | 12,3 | 16,9 | 18,0 | 13,5 | 2,8 | 1,7 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 11,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dont :FCTVA | 13,7 | 16,4 | 13,2 | 11,0 | 8,4 | 8,6 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 8,9 | 6,4 | 8,0 | 7,4 | 10,7 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 140,1 | 163,2 | 212,0 | 151,6 | 110,2 | 91,8 | 85,7 | 101,0 | 144,4 | 108,8 | 143,8 | 153,3 | 204,0 | 245,3 |
| dont :Dépenses d'équipement | 113,7 | 126,7 | 151,6 | 121,2 | 68,5 | 60,8 | 51,9 | 68,4 | 95,2 | 76,4 | 91,6 | 105,7 | 144,9 | 200,6 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 12,8 | 17,1 | 17,6 | 11,7 | 25,5 | 10,2 | 10,4 | 14,5 | 32,6 | 18,2 | 31,3 | 24,9 | 33,1 | 27,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -3,9 | -19,7 | -2,8 | -10,8 | 13,0 | 6,2 | -9,0 | 9,6 | 11,8 | -10,1 | 17,0 | 1,0 | 12,2 | -11,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -3,9 | -19,7 | -2,8 | -10,6 | 13,0 | 6,2 | -9,0 | 9,6 | 11,8 | -10,1 | 17,1 | 1,0 | 12,2 | -11,9 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 40,6 | 52,7 | 34,5 | 36,3 | 28,0 | 20,1 | 31,8 | 14,1 | 20,3 | 43,5 | 17,5 | 40,1 | 32,3 | 63,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 51,5 | 52,8 | 54,8 | 48,2 | 45,6 | 44,5 | 45,9 | 46,9 | 57,4 | 58,1 | 59,3 | 60,9 | 68,9 | 71,8 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 48,2 | 47,9 | 50,8 | 42,8 | 58,0 | 41,8 | 44,7 | 43,3 | 54,0 | 55,9 | 56,1 | 57,6 | 61,6 | 60,3 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 35,4 | 30,9 | 33,2 | 31,1 | 32,5 | 31,5 | 34,3 | 28,8 | 21,4 | 37,7 | 24,8 | 32,7 | 28,5 | 32,7 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 184,2 | 229,2 | 233,4 | 230,3 | 212,0 | 182,4 | 182,0 | 182,5 | 198,9 | 209,7 | 209,4 | 244,4 | 311,4 | 409,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 181,8 | 182,3 | 198,7 | 209,4 | 209,2 | 244,2 | 311,2 | 409,0 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 182,2 | 181,8 | 182,3 | 198,7 | 209,4 | 209,2 | 244,2 | 311,2 | 409,0 |
| Annuité de la dette | 17,3 | 22,3 | 22,8 | 17,1 | 30,5 | 13,9 | 13,8 | 17,9 | 35,9 | 21,4 | 34,3 | 28,2 | 40,2 | 38,8 |
| Fonds de roulement | 20,5 | 26,4 | 26,9 | 30,6 | 41,0 | 29,3 | 33,2 | 30,1 | 22,9 | 28,1 | 14,1 | 11,5 | 3,6 | 13,4 |