Nantes (44200)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 413,7 | 414,7 | 420,3 | 418,5 | 418,3 | 387,1 | 401,9 | 405,2 | 418,9 | 421,6 | 437,3 | 463,0 | 493,1 | 500,5 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 400,5 | 403,1 | 412,5 | 420,5 | 435,9 | 462,0 | 491,7 | 500,2 |
| Impôts locaux | 175,7 | 183,2 | 188,8 | 191,7 | 198,0 | 200,2 | 203,8 | 208,2 | 214,9 | 220,6 | 230,3 | 254,3 | 282,3 | 286,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41,7 | 44,3 | 45,2 | 44,1 |
| Autres impôts et taxes | 31,5 | 31,9 | 30,5 | 30,1 | 30,5 | 32,2 | 34,3 | 23,0 | 26,9 | 25,4 | 31,2 | 31,6 | 26,9 | 21,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 85,6 | 84,5 | 84,5 | 81,7 | 74,2 | 65,9 | 63,7 | 64,6 | 65,3 | 65,6 | 66,6 | 67,8 | 68,8 | 69,9 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,1 | 31,1 | 33,6 | 37,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 30,8 | 28,3 | 19,8 | 26,1 | 25,8 | 27,4 | 33,8 |
Total des charges de fonctionnement= B | 371,2 | 377,5 | 382,0 | 399,9 | 380,5 | 350,3 | 352,4 | 368,3 | 381,9 | 389,4 | 401,5 | 426,9 | 451,8 | 470,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 339,7 | 354,0 | 363,1 | 372,8 | 384,1 | 408,5 | 432,8 | 452,5 |
| Charges de personnel | 174,0 | 179,6 | 183,9 | 190,4 | 186,5 | 181,8 | 184,0 | 186,8 | 189,7 | 195,5 | 200,4 | 214,6 | 228,6 | 234,8 |
| Achats et charges externes | 60,7 | 63,6 | 66,9 | 71,3 | 72,2 | 64,3 | 68,5 | 73,0 | 74,3 | 78,4 | 82,5 | 88,4 | 91,9 | 101,7 |
| Charges financières | 8,0 | 7,2 | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 6,3 | 7,7 |
| Contingents | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,9 |
| Subventions versées | 93,3 | 96,0 | 99,2 | 98,2 | 92,3 | 77,3 | 75,1 | 82,4 | 87,5 | 86,8 | 87,0 | 91,8 | 94,4 | 95,4 |
| Résultat comptable = A − B = R | 42,5 | 37,2 | 38,3 | 18,7 | 37,8 | 36,8 | 49,4 | 37,0 | 37,0 | 32,1 | 35,8 | 36,1 | 41,2 | 30,0 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 161,3 | 150,9 | 141,8 | 139,6 | 90,8 | 107,7 | 74,5 | 85,2 | 117,6 | 118,2 | 118,3 | 165,0 | 120,3 | 140,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 19,2 | 20,6 | 51,7 | 38,7 | 20,1 | 26,2 | 17,0 | 10,0 | 30,0 | 45,0 | 62,5 | 74,5 | 30,0 | 58,2 |
| dont :Subventions reçues | 10,7 | 10,0 | 7,6 | 5,9 | 7,7 | 4,4 | 5,1 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 4,3 | 9,4 | 13,0 | 8,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :FCTVA | 9,5 | 7,6 | 9,7 | 8,7 | 10,2 | 6,8 | 5,0 | 5,4 | 6,8 | 10,1 | 10,7 | 14,4 | 16,3 | 13,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 160,4 | 149,1 | 143,2 | 142,9 | 100,3 | 96,8 | 84,7 | 87,9 | 109,9 | 119,9 | 129,8 | 144,5 | 132,1 | 129,8 |
| dont :Dépenses d'équipement | 69,2 | 73,6 | 74,2 | 84,4 | 53,6 | 50,2 | 45,5 | 53,8 | 76,8 | 80,7 | 102,3 | 116,5 | 102,4 | 97,9 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 35,1 | 36,3 | 63,6 | 38,9 | 43,1 | 25,4 | 27,8 | 32,3 | 24,6 | 27,8 | 24,0 | 26,3 | 27,5 | 28,5 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | 10,6 | 1,0 | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -0,9 | -1,8 | 1,4 | 3,4 | 9,5 | -11,0 | 10,2 | 2,7 | -7,7 | 1,7 | 11,4 | -20,4 | 11,7 | -10,5 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | -6,6 | – | – | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -0,9 | -1,8 | 1,4 | -3,3 | 9,5 | -11,0 | 10,2 | 2,7 | -7,7 | 1,7 | 11,5 | -20,4 | 11,7 | -10,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 43,5 | 39,0 | 36,9 | 21,9 | 28,3 | 47,7 | 39,3 | 34,3 | 44,7 | 30,5 | 24,4 | 56,5 | 29,5 | 40,4 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 60,8 | 56,9 | 53,3 | 44,0 | 51,3 | 51,8 | 57,1 | 52,2 | 52,1 | 38,8 | 53,8 | 54,9 | 64,9 | 55,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 55,3 | 50,0 | 51,1 | 39,0 | 51,0 | 49,2 | 60,8 | 49,1 | 49,5 | 47,8 | 51,8 | 53,5 | 58,9 | 47,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 20,2 | 13,7 | -12,5 | 0,2 | 8,0 | 23,8 | 33,0 | 16,7 | 24,9 | 20,0 | 27,8 | 27,2 | 31,4 | 19,2 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 269,9 | 253,4 | 242,2 | 240,4 | 216,9 | 216,9 | 204,6 | 181,3 | 186,5 | 203,8 | 241,9 | 290,1 | 292,6 | 322,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 203,1 | 180,8 | 186,1 | 203,4 | 241,8 | 290,0 | 292,5 | 322,2 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 213,9 | 203,1 | 180,8 | 186,1 | 203,4 | 241,8 | 290,0 | 292,5 | 322,2 |
| Annuité de la dette | 42,8 | 43,4 | 69,7 | 44,4 | 47,9 | 29,5 | 31,5 | 35,4 | 27,2 | 30,0 | 26,1 | 28,7 | 33,8 | 36,2 |
| Fonds de roulement | 30,8 | 25,0 | 29,4 | 4,9 | 15,3 | 32,3 | 41,2 | 29,9 | 24,3 | 13,3 | 18,3 | 28,5 | 20,7 | 25,6 |