Paris (75000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 5 686,3 | 5 218,3 | 5 234,6 | 5 379,7 | 5 262,0 | 5 251,5 | 5 274,7 | 5 210,0 | 7 288,1 | 6 880,4 | 7 090,4 | 7 597,0 | 7 864,1 | 7 745,2 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 5 017,0 | 4 731,4 | 6 795,4 | 6 436,7 | 6 836,5 | 7 288,5 | 7 721,3 | 7 689,9 |
| Impôts locaux | 1 993,9 | 2 052,1 | 2 167,3 | 2 126,2 | 2 236,9 | 1 728,3 | 1 786,1 | 1 817,7 | 1 837,4 | 1 885,2 | 1 241,5 | 1 249,5 | 1 578,1 | 1 623,0 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 978,5 | 978,5 | 986,3 | 978,5 |
| Autres impôts et taxes | 859,6 | 861,4 | 772,8 | 759,1 | 744,4 | 750,2 | 783,9 | 746,6 | 2 566,3 | 2 326,6 | 3 252,6 | 3 400,8 | 3 663,4 | 3 506,6 |
| Dotation globale de fonctionnement | 1 271,5 | 1 243,0 | 1 211,9 | 1 156,4 | 1 013,2 | 365,4 | 207,8 | 100,0 | 73,3 | 53,5 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 207,3 | 214,1 | 245,3 | 261,8 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 8,4 | 10,9 | 10,8 | 8,7 | 10,8 | 11,8 | 11,8 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 472,0 | 556,2 | 430,6 | 508,2 | 661,2 | 647,9 | 679,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 5 197,9 | 4 820,4 | 5 070,3 | 5 218,0 | 5 333,8 | 5 040,5 | 5 086,1 | 4 845,1 | 6 892,3 | 7 117,2 | 7 045,9 | 7 447,9 | 7 538,8 | 7 976,3 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 4 539,1 | 4 260,5 | 6 272,8 | 6 457,6 | 6 492,3 | 6 853,2 | 6 957,0 | 7 413,4 |
| Charges de personnel | 1 834,9 | 1 878,6 | 1 874,2 | 1 976,9 | 2 004,3 | 2 045,5 | 2 117,9 | 2 201,4 | 2 415,9 | 2 431,3 | 2 457,6 | 2 520,7 | 2 611,6 | 2 775,1 |
| Achats et charges externes | 726,4 | 716,9 | 709,3 | 701,7 | 688,3 | 669,7 | 659,6 | 695,9 | 786,7 | 829,8 | 763,5 | 859,5 | 879,1 | 969,8 |
| Charges financières | 90,7 | 99,8 | 111,6 | 128,2 | 124,1 | 132,6 | 134,0 | 137,6 | 140,0 | 141,5 | 139,1 | 142,1 | 171,0 | 204,2 |
| Contingents | 988,7 | 926,4 | 1 014,3 | 1 167,0 | 1 084,6 | 865,2 | 780,8 | 380,6 | 821,0 | 838,1 | 841,6 | 867,7 | 919,2 | 957,2 |
| Subventions versées | 608,2 | 642,6 | 706,4 | 704,0 | 716,9 | 749,2 | 748,8 | 761,4 | 852,3 | 902,0 | 863,0 | 874,2 | 947,9 | 990,8 |
| Résultat comptable = A − B = R | 488,4 | 398,0 | 164,3 | 161,7 | -71,8 | 211,0 | 188,7 | 364,9 | 395,8 | -236,9 | 44,5 | 149,0 | 325,3 | -231,1 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 2 822,6 | 2 450,6 | 2 624,7 | 2 426,1 | 2 071,8 | 2 252,7 | 2 139,0 | 1 532,8 | 1 643,5 | 2 927,9 | 1 908,1 | 2 370,7 | 1 992,3 | 2 520,7 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 381,0 | 471,4 | 630,0 | 510,0 | 740,5 | 682,7 | 792,5 | 375,0 | 250,0 | 977,3 | 841,9 | 863,0 | 645,0 | 980,0 |
| dont :Subventions reçues | 105,7 | 51,2 | 125,6 | 435,6 | 77,3 | 288,1 | 86,2 | 82,2 | 128,3 | 110,4 | 151,7 | 162,4 | 158,2 | 142,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 | 6,2 | 10,9 | 9,4 | 1,9 | 2,2 |
| dont :FCTVA | 117,3 | 166,7 | 143,2 | 159,6 | 128,0 | 107,6 | 128,4 | 103,6 | 113,0 | 105,2 | 100,4 | 86,2 | 99,0 | 149,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 2 832,5 | 2 389,3 | 2 376,6 | 2 385,1 | 1 785,0 | 2 533,0 | 2 006,3 | 1 769,0 | 2 208,5 | 2 112,0 | 1 986,7 | 2 341,7 | 2 367,9 | 2 257,5 |
| dont :Dépenses d'équipement | 1 611,9 | 1 541,5 | 1 615,4 | 1 805,0 | 1 172,7 | 1 454,6 | 1 164,8 | 1 184,5 | 1 492,3 | 1 358,8 | 1 328,2 | 1 627,4 | 1 734,0 | 1 763,9 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 183,8 | 201,9 | 201,6 | 198,3 | 201,4 | 203,3 | 198,5 | 201,2 | 224,9 | 233,0 | 269,9 | 320,2 | 305,4 | 310,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100,0 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 9,9 | -61,3 | -248,1 | -41,1 | -286,9 | 280,2 | -132,8 | 236,2 | 565,0 | -815,9 | 78,6 | -29,0 | 375,5 | -265,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 5,4 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | -14,3 | 3,0 | 5,2 | -0,1 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | -1,7 | 0,3 | 2,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 15,4 | -60,9 | -245,7 | -40,0 | -301,1 | 283,2 | -127,6 | 236,1 | 566,3 | -814,3 | 78,7 | -30,6 | 375,8 | -263,2 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 473,1 | 458,9 | 410,0 | 201,7 | 229,4 | -72,1 | 316,2 | 128,9 | -170,5 | 577,4 | -34,2 | 179,7 | -50,5 | 32,1 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 911,2 | 808,1 | 661,6 | 551,3 | 366,6 | 227,1 | 315,5 | 597,4 | 646,1 | 5,2 | 467,7 | 582,0 | 922,4 | 460,5 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 796,6 | 701,9 | 482,0 | 457,3 | 247,2 | 475,4 | 477,9 | 471,0 | 522,6 | -20,8 | 344,2 | 435,3 | 764,3 | 276,5 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 612,7 | 500,0 | 280,3 | 259,0 | 45,8 | 272,1 | 279,4 | 269,8 | 297,7 | -253,8 | 74,3 | 115,1 | 458,8 | -33,9 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 2 973,1 | 3 260,0 | 3 711,4 | 4 179,2 | 4 664,8 | 5 538,1 | 6 361,8 | 6 772,7 | 6 846,0 | 7 713,4 | 8 371,4 | 9 226,9 | 9 791,9 | 10 614,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 5 552,7 | 5 726,5 | 5 751,6 | 6 498,3 | 7 070,3 | 7 613,1 | 7 952,7 | 8 622,3 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 4 958,7 | 5 552,7 | 5 726,5 | 5 751,6 | 6 498,3 | 7 070,3 | 7 613,1 | 7 952,7 | 8 622,3 |
| Annuité de la dette | 256,3 | 280,6 | 289,8 | 303,3 | 306,8 | 316,6 | 314,0 | 323,9 | 353,2 | 363,9 | 398,8 | 452,1 | 451,4 | 493,6 |
| Fonds de roulement | 229,3 | 191,3 | 190,6 | 198,1 | 248,8 | 177,3 | 370,7 | 493,1 | 227,7 | 51,5 | 17,1 | 194,2 | 143,8 | -187,9 |