Reims (51100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 261,4 | 265,1 | 269,5 | 268,2 | 266,9 | 259,7 | 252,5 | 267,5 | 255,5 | 251,2 | 252,2 | 259,5 | 274,8 | 278,7 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 244,1 | 245,6 | 246,9 | 246,0 | 249,2 | 258,0 | 272,5 | 276,2 |
| Impôts locaux | 112,3 | 115,8 | 119,9 | 121,6 | 124,1 | 124,1 | 117,5 | 118,0 | 121,2 | 122,5 | 123,2 | 126,7 | 138,0 | 140,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 | 31,5 | 31,7 | 31,7 |
| Autres impôts et taxes | 12,7 | 13,8 | 14,1 | 13,9 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,7 | 11,8 | 10,8 | 11,4 | 13,2 | 12,5 | 11,1 |
| Dotation globale de fonctionnement | 55,9 | 56,1 | 57,2 | 56,1 | 54,1 | 51,6 | 50,6 | 51,6 | 52,2 | 52,8 | 53,3 | 54,0 | 54,7 | 56,1 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 12,7 | 12,6 | 12,9 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 14,6 | 15,0 | 12,3 | 12,9 | 15,1 | 15,7 | 17,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 224,3 | 225,8 | 227,1 | 230,7 | 221,1 | 219,6 | 218,7 | 233,1 | 217,8 | 215,6 | 218,1 | 218,5 | 232,4 | 245,9 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 198,7 | 198,4 | 197,9 | 201,1 | 200,3 | 203,0 | 212,3 | 224,3 |
| Charges de personnel | 73,2 | 78,3 | 80,7 | 84,3 | 99,4 | 104,7 | 104,5 | 105,5 | 106,6 | 108,3 | 109,5 | 112,9 | 118,4 | 123,9 |
| Achats et charges externes | 54,5 | 55,1 | 55,3 | 55,2 | 39,7 | 35,7 | 34,9 | 35,0 | 35,1 | 32,0 | 35,6 | 39,6 | 44,1 | 47,5 |
| Charges financières | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,9 |
| Contingents | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Subventions versées | 51,2 | 46,4 | 45,5 | 44,8 | 43,8 | 43,3 | 42,1 | 41,8 | 41,8 | 42,9 | 41,9 | 36,9 | 33,5 | 41,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 37,0 | 39,3 | 42,4 | 37,5 | 45,8 | 40,1 | 33,8 | 34,3 | 37,7 | 35,5 | 34,2 | 41,0 | 42,4 | 32,8 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 97,2 | 129,8 | 140,2 | 145,2 | 151,0 | 136,3 | 95,9 | 97,8 | 92,3 | 106,7 | 114,3 | 89,8 | 95,8 | 103,3 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 20,0 | 32,1 | 34,3 | 36,8 | 64,8 | 26,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 40,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 |
| dont :Subventions reçues | 19,8 | 15,7 | 17,5 | 18,7 | 8,7 | 21,3 | 7,7 | 3,3 | 8,2 | 7,3 | 6,8 | 13,3 | 11,2 | 10,4 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| dont :FCTVA | 11,7 | 8,0 | 13,1 | 10,9 | 12,4 | 14,7 | 9,2 | 5,3 | 7,5 | 8,7 | 7,4 | 5,0 | 5,9 | 7,9 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 110,3 | 127,4 | 138,1 | 141,2 | 135,5 | 122,4 | 92,0 | 108,4 | 95,9 | 101,1 | 106,7 | 87,3 | 112,4 | 116,5 |
| dont :Dépenses d'équipement | 74,3 | 83,6 | 86,1 | 98,2 | 94,6 | 65,2 | 44,6 | 47,7 | 59,3 | 54,6 | 69,0 | 55,2 | 78,0 | 79,1 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 34,6 | 35,3 | 34,6 | 33,4 | 34,3 | 45,6 | 33,6 | 33,7 | 34,0 | 32,7 | 30,9 | 30,2 | 32,2 | 34,3 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 13,0 | -2,4 | -2,1 | -4,0 | -15,5 | -13,9 | -3,9 | 10,6 | 3,6 | -5,6 | -7,6 | -2,5 | 16,5 | 13,2 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 13,1 | -2,4 | -2,1 | -3,9 | -15,2 | -14,3 | -3,9 | 10,6 | 3,6 | -5,6 | -7,6 | -2,5 | 16,5 | 13,2 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 23,9 | 41,7 | 44,5 | 41,3 | 61,0 | 54,4 | 37,7 | 23,7 | 34,2 | 41,1 | 41,7 | 43,5 | 25,8 | 19,6 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 62,7 | 68,8 | 69,8 | 65,4 | 75,7 | 67,9 | 56,5 | 57,4 | 58,3 | 54,0 | 56,7 | 63,5 | 70,7 | 57,3 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 52,4 | 52,6 | 51,1 | 51,4 | 59,5 | 53,2 | 45,4 | 47,1 | 49,0 | 45,0 | 48,8 | 55,0 | 60,2 | 51,9 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 17,8 | 17,3 | 16,5 | 18,0 | 25,2 | 7,6 | 11,9 | 13,5 | 15,0 | 12,2 | 17,9 | 24,9 | 28,0 | 17,6 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 321,8 | 318,6 | 318,3 | 322,1 | 352,6 | 332,9 | 295,6 | 272,6 | 253,6 | 240,9 | 250,0 | 243,8 | 231,5 | 217,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 295,5 | 272,5 | 253,5 | 240,8 | 249,9 | 243,7 | 231,5 | 217,2 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 332,2 | 295,5 | 272,5 | 253,5 | 240,8 | 249,9 | 243,7 | 231,5 | 217,2 |
| Annuité de la dette | 43,8 | 43,9 | 42,6 | 41,2 | 41,6 | 52,4 | 39,4 | 39,0 | 38,7 | 36,7 | 34,3 | 33,5 | 37,6 | 40,1 |
| Fonds de roulement | -9,1 | -9,8 | -9,4 | -10,9 | 12,6 | 20,6 | 19,0 | 7,4 | 4,7 | 3,7 | 12,7 | 31,3 | 34,7 | 15,3 |