Rennes (35700)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 308,1 | 308,5 | 312,3 | 321,4 | 310,9 | 290,7 | 290,2 | 299,9 | 304,1 | 299,0 | 324,2 | 326,0 | 359,4 | 357,1 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 288,5 | 294,8 | 302,8 | 298,7 | 314,2 | 321,2 | 355,7 | 352,6 |
| Impôts locaux | 122,5 | 126,5 | 130,4 | 132,6 | 135,4 | 136,7 | 138,4 | 141,5 | 146,0 | 148,4 | 158,5 | 163,2 | 178,3 | 185,1 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,4 | 20,9 | 20,9 | 20,3 |
| Autres impôts et taxes | 18,5 | 19,3 | 18,8 | 18,5 | 21,7 | 21,8 | 23,6 | 25,0 | 21,8 | 20,9 | 23,8 | 23,7 | 21,3 | 18,8 |
| Dotation globale de fonctionnement | 64,1 | 64,2 | 64,4 | 62,3 | 57,0 | 51,6 | 50,4 | 51,5 | 52,3 | 52,8 | 53,5 | 54,7 | 55,7 | 57,4 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,4 | 22,9 | 32,8 | 26,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 | 28,7 | 21,5 | 27,2 | 29,0 | 31,1 | 35,5 |
Total des charges de fonctionnement= B | 266,1 | 269,8 | 276,6 | 286,4 | 291,4 | 270,1 | 268,4 | 275,4 | 275,5 | 275,3 | 295,4 | 310,2 | 328,0 | 341,4 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 254,8 | 257,8 | 264,1 | 262,6 | 271,8 | 290,8 | 306,5 | 317,1 |
| Charges de personnel | 148,9 | 150,4 | 154,1 | 160,3 | 157,3 | 157,6 | 154,2 | 155,4 | 157,7 | 159,9 | 163,5 | 171,3 | 179,0 | 188,9 |
| Achats et charges externes | 39,1 | 42,2 | 43,2 | 41,4 | 35,0 | 33,4 | 35,3 | 37,8 | 39,8 | 35,4 | 38,9 | 47,8 | 50,9 | 54,0 |
| Charges financières | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 4,2 | 5,4 |
| Contingents | 2,7 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| Subventions versées | 43,1 | 44,6 | 45,7 | 47,3 | 47,6 | 48,3 | 49,7 | 49,7 | 51,2 | 52,5 | 54,4 | 56,5 | 58,0 | 56,0 |
| Résultat comptable = A − B = R | 42,0 | 38,6 | 35,7 | 35,0 | 19,5 | 20,6 | 21,8 | 24,5 | 28,5 | 23,7 | 28,8 | 15,8 | 31,4 | 15,7 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 142,5 | 150,5 | 150,4 | 156,0 | 99,3 | 88,7 | 75,8 | 101,5 | 98,9 | 102,1 | 104,1 | 120,2 | 90,2 | 106,4 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 5,8 | 17,0 | 22,2 | 35,1 | 4,1 | 20,1 | 20,1 | 30,0 | 40,0 | 39,0 | 45,0 | 33,0 | 35,0 | 26,0 |
| dont :Subventions reçues | 12,9 | 10,6 | 11,4 | 11,2 | 8,3 | 5,2 | 2,9 | 3,8 | 6,0 | 3,0 | 5,3 | 14,8 | 13,4 | 12,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| dont :FCTVA | 8,8 | 9,6 | 8,9 | 9,5 | 10,7 | 6,3 | 5,2 | 6,3 | 6,5 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | 8,6 | 7,0 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 160,9 | 150,8 | 147,7 | 152,8 | 86,2 | 94,2 | 79,1 | 83,3 | 103,1 | 101,4 | 109,2 | 106,5 | 110,3 | 101,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 75,2 | 72,3 | 83,5 | 83,5 | 53,4 | 53,3 | 59,6 | 62,9 | 82,6 | 80,4 | 81,2 | 81,7 | 80,0 | 74,8 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 22,8 | 19,1 | 20,6 | 18,7 | 19,5 | 28,0 | 11,2 | 9,1 | 8,7 | 16,2 | 18,6 | 21,3 | 24,4 | 25,2 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 18,4 | 0,2 | -2,7 | -3,2 | -13,1 | 5,5 | 3,3 | -18,1 | 4,2 | -0,6 | 5,2 | -13,7 | 20,1 | -4,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -1,7 | 1,6 | 0,3 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 18,4 | 0,3 | -2,6 | -3,2 | -13,0 | 3,8 | 4,9 | -17,9 | 4,2 | -0,6 | 5,1 | -13,6 | 20,1 | -4,7 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 23,6 | 38,4 | 38,3 | 38,2 | 32,5 | 16,8 | 16,9 | 42,4 | 24,4 | 24,3 | 23,7 | 29,4 | 11,3 | 20,4 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 59,4 | 56,4 | 52,7 | 50,8 | 44,2 | 35,8 | 35,5 | 38,5 | 40,4 | 37,4 | 44,6 | 32,7 | 53,2 | 41,0 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 54,1 | 50,3 | 47,6 | 47,6 | 32,3 | 32,8 | 33,8 | 37,0 | 38,6 | 36,2 | 42,4 | 30,4 | 49,2 | 35,5 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 31,3 | 31,1 | 27,0 | 28,9 | 12,8 | 4,8 | 22,6 | 27,9 | 30,0 | 20,0 | 23,8 | 9,1 | 24,8 | 10,3 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 156,3 | 154,2 | 155,8 | 172,2 | 156,7 | 148,8 | 157,7 | 178,6 | 209,9 | 232,6 | 259,0 | 270,7 | 281,3 | 282,1 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 157,6 | 178,5 | 209,8 | 232,6 | 258,9 | 270,6 | 281,2 | 282,0 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 148,7 | 157,6 | 178,5 | 209,8 | 232,6 | 258,9 | 270,6 | 281,2 | 282,0 |
| Annuité de la dette | 27,3 | 24,1 | 24,7 | 22,2 | 23,1 | 31,3 | 14,3 | 12,2 | 11,9 | 19,4 | 21,5 | 24,3 | 28,5 | 30,1 |
| Fonds de roulement | 21,9 | 19,5 | 17,0 | 16,5 | 20,1 | 11,0 | 1,9 | 12,4 | 15,1 | 11,0 | 17,8 | 8,7 | 17,9 | 11,2 |