Saint-Étienne (42100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 275,0 | 287,7 | 290,6 | 309,3 | 314,1 | 275,6 | 278,9 | 278,5 | 279,7 | 283,6 | 319,6 | 279,1 | 278,0 | 322,4 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 267,6 | 265,5 | 267,4 | 270,5 | 297,9 | 265,8 | 260,6 | 312,8 |
| Impôts locaux | 97,1 | 99,3 | 103,0 | 103,3 | 105,5 | 104,4 | 104,8 | 107,0 | 108,2 | 107,6 | 115,1 | 118,5 | 127,6 | 147,1 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,0 | 30,9 | 16,9 | 46,3 |
| Autres impôts et taxes | 12,5 | 11,9 | 13,9 | 13,3 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 13,8 | 15,4 | 13,7 | 14,2 |
| Dotation globale de fonctionnement | 54,8 | 55,1 | 55,3 | 52,8 | 48,0 | 42,9 | 41,1 | 41,8 | 42,9 | 43,5 | 44,1 | 44,8 | 45,2 | 46,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 12,7 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 32,4 | 32,3 | 31,1 | 33,9 | 34,7 | 34,8 | 36,0 |
Total des charges de fonctionnement= B | 254,7 | 269,1 | 267,1 | 287,8 | 289,1 | 261,7 | 264,7 | 254,4 | 258,0 | 259,5 | 283,9 | 259,0 | 255,6 | 282,9 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 243,6 | 233,1 | 236,4 | 236,2 | 264,8 | 234,9 | 227,4 | 263,2 |
| Charges de personnel | 135,4 | 138,8 | 141,8 | 143,5 | 144,3 | 144,4 | 147,2 | 146,3 | 146,5 | 148,3 | 151,1 | 142,6 | 130,4 | 163,3 |
| Achats et charges externes | 41,4 | 43,9 | 42,0 | 39,7 | 39,5 | 37,1 | 36,9 | 37,1 | 38,2 | 39,1 | 41,4 | 41,0 | 46,4 | 48,5 |
| Charges financières | 15,2 | 16,3 | 10,5 | 22,2 | 24,4 | 23,9 | 20,9 | 12,7 | 11,6 | 10,8 | 32,1 | 10,2 | 10,6 | 10,5 |
| Contingents | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,8 |
| Subventions versées | 18,9 | 19,2 | 18,8 | 18,8 | 17,7 | 17,2 | 16,5 | 14,8 | 17,2 | 16,1 | 19,0 | 19,5 | 18,3 | 19,2 |
| Résultat comptable = A − B = R | 20,3 | 18,7 | 23,5 | 21,5 | 24,9 | 13,8 | 14,1 | 24,1 | 21,7 | 24,1 | 35,7 | 20,0 | 22,4 | 39,5 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 99,4 | 161,1 | 102,7 | 149,5 | 159,6 | 112,4 | 105,3 | 77,4 | 71,1 | 84,8 | 98,1 | 80,0 | 92,1 | 69,7 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 12,3 | 20,9 | 16,9 | 24,0 | 31,2 | 27,9 | 33,7 | 12,0 | 8,0 | 13,2 | 11,9 | 11,0 | 16,0 | 8,0 |
| dont :Subventions reçues | 11,1 | 12,9 | 14,6 | 17,0 | 33,5 | 15,8 | 9,2 | 11,5 | 8,9 | 14,5 | 6,6 | 7,8 | 9,1 | 6,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| dont :FCTVA | 4,9 | 5,4 | 6,6 | 7,9 | 6,1 | 9,5 | 3,9 | 3,6 | 5,7 | 4,6 | 4,6 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 111,3 | 132,0 | 110,7 | 135,9 | 154,4 | 96,3 | 108,0 | 79,0 | 88,7 | 92,3 | 118,7 | 78,7 | 83,8 | 86,3 |
| dont :Dépenses d'équipement | 47,1 | 60,0 | 66,8 | 49,3 | 74,0 | 41,0 | 34,5 | 42,1 | 49,6 | 52,3 | 40,5 | 40,8 | 40,1 | 45,2 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 24,0 | 23,0 | 23,4 | 23,2 | 33,2 | 33,9 | 45,1 | 24,7 | 25,3 | 28,2 | 24,2 | 25,0 | 24,3 | 23,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | 5,9 | 2,0 | 2,3 | – | – | – | 1,7 | 13,6 | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 11,8 | -29,2 | 8,0 | -13,6 | -5,3 | -16,1 | 2,7 | 1,7 | 17,6 | 7,5 | 20,6 | -1,2 | -8,3 | 16,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,6 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 11,8 | -29,1 | 7,9 | -13,6 | -5,3 | -15,8 | 2,8 | 1,0 | 18,0 | 7,4 | 20,6 | -1,2 | -8,3 | 16,6 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 8,5 | 47,7 | 15,5 | 35,1 | 30,2 | 29,6 | 11,4 | 23,1 | 3,7 | 16,7 | 15,1 | 21,2 | 30,7 | 22,9 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 49,5 | 46,2 | 53,1 | 50,7 | 48,5 | 36,6 | 34,7 | 43,4 | 41,6 | 42,4 | 41,4 | 39,5 | 42,4 | 58,7 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 35,7 | 32,8 | 41,0 | 35,2 | 34,7 | 26,2 | 24,0 | 32,4 | 31,1 | 34,3 | 33,1 | 30,8 | 33,2 | 49,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 11,7 | 9,7 | 17,6 | 12,0 | 1,4 | -7,7 | -21,1 | 7,7 | 5,8 | 6,1 | 8,9 | 5,8 | 9,0 | 26,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 398,4 | 371,9 | 366,3 | 351,1 | 349,5 | 344,0 | 333,1 | 321,5 | 304,8 | 290,3 | 278,5 | 260,1 | 251,8 | 236,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 333,0 | 321,4 | 304,7 | 290,2 | 278,4 | 260,0 | 251,7 | 236,1 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 330,4 | 320,7 | 310,2 | 294,5 | 281,2 | 270,5 | 253,2 | 246,1 | 231,6 |
| Annuité de la dette | 37,0 | 34,5 | 32,9 | 36,5 | 44,2 | 45,0 | 55,9 | 35,4 | 35,4 | 37,6 | 33,6 | 34,1 | 33,7 | 33,1 |
| Fonds de roulement | 25,7 | 28,0 | 35,6 | 46,7 | 55,4 | 62,2 | 62,8 | 68,7 | 56,7 | 53,4 | 35,8 | 23,8 | 26,3 | 23,3 |