Strasbourg (67000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 380,9 | 450,6 | 368,1 | 376,5 | 390,5 | 397,7 | 397,4 | 425,9 | 410,7 | 400,2 | 411,7 | 458,2 | 477,4 | 464,0 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 381,3 | 388,9 | 394,4 | 388,1 | 408,1 | 440,2 | 447,3 | 454,5 |
| Impôts locaux | 134,9 | 139,4 | 142,1 | 143,9 | 155,2 | 160,5 | 161,6 | 165,6 | 170,0 | 174,4 | 185,1 | 189,6 | 208,9 | 213,0 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69,2 | 69,3 | 68,9 | 68,9 |
| Autres impôts et taxes | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 17,7 | 22,2 | 25,4 | 27,9 | 21,6 | 17,2 | 18,7 | 21,0 | 21,7 | 24,2 | 23,2 |
| Dotation globale de fonctionnement | 62,8 | 62,0 | 61,6 | 58,3 | 52,1 | 44,5 | 42,7 | 43,6 | 44,6 | 45,5 | 46,7 | 47,8 | 49,7 | 51,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41,5 | 43,2 | 45,4 | 45,3 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 27,1 | 32,3 | 21,7 | 24,7 | 29,0 | 30,7 | 33,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 344,4 | 359,1 | 344,3 | 356,8 | 359,9 | 369,7 | 370,3 | 392,9 | 381,6 | 375,1 | 393,4 | 441,3 | 452,5 | 447,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 344,1 | 346,4 | 354,8 | 344,8 | 369,3 | 383,1 | 411,2 | 417,0 |
| Charges de personnel | 189,4 | 187,4 | 191,5 | 194,9 | 196,4 | 196,0 | 198,4 | 198,1 | 199,9 | 191,4 | 200,0 | 206,6 | 213,0 | 219,9 |
| Achats et charges externes | 63,1 | 67,3 | 67,5 | 66,1 | 70,0 | 69,4 | 73,4 | 76,7 | 79,4 | 70,3 | 85,3 | 90,1 | 107,7 | 102,3 |
| Charges financières | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 7,5 | 10,3 |
| Contingents | 9,7 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 25,3 | 24,1 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Subventions versées | 41,8 | 41,6 | 42,3 | 42,9 | 44,4 | 44,9 | 45,9 | 45,6 | 47,3 | 47,2 | 47,6 | 48,1 | 47,1 | 47,4 |
| Résultat comptable = A − B = R | 36,4 | 91,5 | 23,8 | 19,8 | 30,6 | 28,0 | 27,0 | 33,0 | 29,2 | 25,2 | 18,3 | 17,0 | 24,9 | 16,5 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 78,6 | 97,5 | 183,0 | 185,5 | 169,5 | 119,8 | 85,5 | 91,0 | 118,4 | 143,7 | 129,1 | 145,5 | 147,2 | 203,7 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | – | – | 50,0 | 83,4 | 37,4 | 18,5 | 7,4 | – | 30,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 75,0 |
| dont :Subventions reçues | 6,3 | 7,1 | 14,0 | 12,5 | 12,6 | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 8,6 | 10,3 | 8,8 | 6,2 | 7,9 | 10,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 2,3 |
| dont :FCTVA | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 10,9 | 6,1 | 6,4 | 8,9 | 12,4 | 10,2 | 9,7 | 10,9 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 92,3 | 115,2 | 148,8 | 145,8 | 175,3 | 99,7 | 98,2 | 104,4 | 134,2 | 125,7 | 119,0 | 152,3 | 165,7 | 183,2 |
| dont :Dépenses d'équipement | 70,2 | 97,4 | 127,4 | 118,1 | 97,0 | 60,6 | 64,0 | 73,1 | 107,1 | 93,1 | 91,5 | 106,0 | 128,7 | 112,7 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 18,3 | 20,9 | 23,3 | 23,7 | 25,0 | 21,0 | 20,7 | 22,8 | 24,6 | 27,8 | 29,9 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 13,7 | 17,8 | -34,2 | -39,7 | 5,8 | -20,1 | 12,6 | 13,4 | 15,8 | -18,1 | -10,1 | 6,8 | 18,5 | -20,5 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | -0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 13,7 | 17,8 | -34,2 | -38,7 | 4,9 | -20,1 | 12,7 | 13,4 | 15,8 | -18,1 | -10,1 | 6,8 | 18,4 | -20,5 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 22,7 | 73,7 | 58,0 | 58,5 | 25,8 | 48,1 | 14,3 | 19,6 | 13,3 | 43,2 | 28,5 | 10,2 | 6,5 | 37,0 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 43,6 | 38,1 | 36,0 | 31,8 | 44,4 | 37,6 | 37,1 | 39,9 | 39,7 | 41,0 | 38,6 | 35,3 | 39,1 | 43,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 46,1 | 99,6 | 33,0 | 30,0 | 38,3 | 39,1 | 37,2 | 42,4 | 39,6 | 43,4 | 38,8 | 57,1 | 36,1 | 37,5 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 32,1 | 85,5 | 18,8 | 11,7 | 17,4 | 15,8 | 13,4 | 17,4 | 18,5 | 22,7 | 16,0 | 32,5 | 8,3 | 7,6 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 136,4 | 122,3 | 158,2 | 223,3 | 245,6 | 238,0 | 218,7 | 193,9 | 202,9 | 242,2 | 274,3 | 304,7 | 332,9 | 378,0 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 218,2 | 193,2 | 202,2 | 241,5 | 273,7 | 304,1 | 332,3 | 377,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 234,6 | 218,2 | 193,2 | 202,2 | 241,5 | 273,7 | 304,1 | 332,3 | 377,4 |
| Annuité de la dette | 18,1 | 17,8 | 16,9 | 22,0 | 25,1 | 26,4 | 26,9 | 27,8 | 23,5 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 35,4 | 40,2 |
| Fonds de roulement | -16,1 | 21,6 | -9,6 | 21,3 | 24,8 | 42,8 | 29,1 | 23,6 | -0,2 | 13,8 | 21,7 | 40,4 | 20,5 | 17,4 |