Toulon (83000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 240,8 | 236,9 | 235,8 | 239,4 | 232,3 | 231,6 | 226,6 | 219,6 | 208,7 | 218,6 | 213,6 | 227,7 | 225,6 | 232,1 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 217,1 | 218,2 | 200,7 | 197,4 | 199,5 | 210,5 | 214,8 | 219,5 |
| Impôts locaux | 83,1 | 85,5 | 87,1 | 87,5 | 90,0 | 89,7 | 90,3 | 91,8 | 94,5 | 95,6 | 104,1 | 112,6 | 121,3 | 126,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 0,4 | 0,5 | -1,2 |
| Autres impôts et taxes | 34,4 | 35,1 | 35,7 | 35,6 | 37,8 | 38,4 | 15,7 | 14,9 | 15,2 | 13,5 | 14,2 | 15,6 | 13,4 | 12,1 |
| Dotation globale de fonctionnement | 49,5 | 49,0 | 48,6 | 47,1 | 43,5 | 39,0 | 37,9 | 38,7 | 39,1 | 39,9 | 41,0 | 41,8 | 42,1 | 43,0 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,4 | 20,1 | 16,1 | 18,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 42,4 | 19,9 | 13,5 | 15,9 | 16,9 | 18,5 | 18,0 |
Total des charges de fonctionnement= B | 221,1 | 216,7 | 220,0 | 226,6 | 217,9 | 213,1 | 202,6 | 198,8 | 175,8 | 187,6 | 185,5 | 191,1 | 194,2 | 203,9 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 189,0 | 187,4 | 159,4 | 157,2 | 163,4 | 170,6 | 172,8 | 182,1 |
| Charges de personnel | 123,7 | 127,5 | 129,6 | 130,5 | 132,5 | 131,2 | 132,6 | 130,6 | 115,8 | 115,1 | 117,9 | 122,0 | 123,3 | 127,5 |
| Achats et charges externes | 48,2 | 50,5 | 50,9 | 49,8 | 46,7 | 46,1 | 37,2 | 37,0 | 24,6 | 23,1 | 26,2 | 29,9 | 31,9 | 35,8 |
| Charges financières | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| Contingents | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
| Subventions versées | 11,9 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | 10,9 | 10,7 | 11,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 19,6 | 20,2 | 15,7 | 12,8 | 14,4 | 18,5 | 23,9 | 20,8 | 32,9 | 31,0 | 28,1 | 36,6 | 31,4 | 28,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 92,4 | 96,3 | 63,3 | 73,2 | 86,5 | 76,7 | 77,5 | 82,0 | 67,7 | 82,0 | 56,9 | 75,0 | 54,0 | 61,5 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 10,0 | 17,1 | – | – | – | 10,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | – | – |
| dont :Subventions reçues | 10,8 | 9,6 | 9,0 | 11,1 | 5,5 | 10,9 | 9,4 | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 2,1 | 9,1 | 2,6 | 3,1 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,6 |
| dont :FCTVA | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 5,1 | 6,0 | 4,4 | 5,7 | – | 6,6 | 3,1 | 3,1 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 93,4 | 88,2 | 64,5 | 78,5 | 85,8 | 76,9 | 93,9 | 62,0 | 93,1 | 70,9 | 63,2 | 67,0 | 56,4 | 62,2 |
| dont :Dépenses d'équipement | 48,2 | 46,1 | 33,2 | 44,0 | 43,6 | 56,4 | 59,9 | 46,1 | 74,4 | 38,2 | 41,8 | 44,2 | 39,1 | 42,7 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 15,6 | 21,3 | 15,6 | 16,7 | 10,7 | 8,2 | 7,5 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 8,6 | 6,0 | 6,2 | 5,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 1,0 | -8,1 | 1,2 | 5,3 | -0,7 | 0,2 | 16,4 | -19,9 | 25,4 | -11,1 | 6,3 | -8,0 | 2,4 | 0,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 6,4 | -6,3 | 0,2 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 1,8 | -8,3 | 0,8 | 5,3 | -0,4 | 0,1 | 16,9 | -13,5 | 19,1 | -11,0 | 5,7 | -8,1 | 2,6 | 0,7 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 17,9 | 28,6 | 14,9 | 7,4 | 14,8 | 18,4 | 7,0 | 34,3 | 13,8 | 42,0 | 22,5 | 44,7 | 28,8 | 27,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 37,7 | 35,8 | 33,8 | 30,4 | 32,2 | 32,9 | 29,0 | 32,2 | 42,2 | 40,3 | 37,0 | 41,3 | 43,2 | 38,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 32,9 | 34,1 | 31,6 | 29,0 | 31,6 | 32,1 | 28,1 | 30,8 | 41,4 | 40,2 | 36,1 | 39,9 | 42,0 | 37,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 17,4 | 12,8 | 16,0 | 12,3 | 20,9 | 23,8 | 20,6 | 21,1 | 32,2 | 30,9 | 27,5 | 33,9 | 35,8 | 31,7 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 108,4 | 104,2 | 88,6 | 71,9 | 61,2 | 62,9 | 75,4 | 80,8 | 76,6 | 70,2 | 65,7 | 62,7 | 56,6 | 51,1 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 75,2 | 80,6 | 76,4 | 70,0 | 65,5 | 62,5 | 56,4 | 50,8 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 62,7 | 75,2 | 80,6 | 76,4 | 70,0 | 65,5 | 62,5 | 56,4 | 50,8 |
| Annuité de la dette | 18,2 | 23,8 | 17,9 | 18,5 | 12,0 | 9,3 | 8,5 | 10,8 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 6,9 | 7,4 | 6,7 |
| Fonds de roulement | 11,5 | 19,3 | 21,2 | 16,5 | 13,3 | 16,7 | 10,7 | 30,6 | 19,0 | 28,2 | 24,9 | 38,9 | 43,6 | 43,4 |