Toulouse (31100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 626,9 | 615,1 | 691,7 | 643,5 | 680,0 | 637,6 | 596,2 | 609,0 | 631,1 | 610,2 | 633,1 | 658,8 | 705,5 | 708,1 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 583,7 | 592,8 | 614,3 | 595,4 | 625,7 | 644,6 | 695,0 | 699,0 |
| Impôts locaux | 193,4 | 201,1 | 208,9 | 215,7 | 252,8 | 257,9 | 260,2 | 265,3 | 275,2 | 280,4 | 233,9 | 241,7 | 269,1 | 270,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158,7 | 152,7 | 156,0 | 158,0 |
| Autres impôts et taxes | 42,6 | 42,8 | 40,5 | 39,3 | 40,8 | 42,0 | 46,4 | 42,3 | 47,1 | 39,9 | 43,6 | 56,1 | 51,1 | 41,5 |
| Dotation globale de fonctionnement | 102,2 | 101,0 | 100,9 | 96,9 | 85,4 | 72,6 | 68,2 | 69,6 | 70,4 | 71,3 | 72,5 | 74,1 | 75,9 | 78,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57,1 | 62,1 | 72,3 | 77,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 50,8 | 50,1 | 35,4 | 45,6 | 48,0 | 60,9 | 61,5 |
Total des charges de fonctionnement= B | 568,3 | 595,8 | 673,5 | 637,6 | 624,7 | 597,5 | 561,7 | 567,0 | 585,6 | 590,5 | 590,9 | 632,6 | 653,2 | 687,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 523,1 | 527,1 | 537,8 | 537,4 | 551,3 | 575,8 | 600,9 | 628,0 |
| Charges de personnel | 311,2 | 315,8 | 331,4 | 350,0 | 352,3 | 351,9 | 318,1 | 319,6 | 326,8 | 330,4 | 333,8 | 348,8 | 373,1 | 392,4 |
| Achats et charges externes | 117,5 | 128,7 | 135,4 | 141,1 | 126,5 | 120,0 | 123,1 | 124,5 | 126,5 | 117,4 | 130,8 | 136,8 | 143,8 | 147,4 |
| Charges financières | 0,0 | – | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 4,1 | 4,9 |
| Contingents | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
| Subventions versées | 88,7 | 96,9 | 90,4 | 95,1 | 92,0 | 67,0 | 65,3 | 65,6 | 66,7 | 69,2 | 67,4 | 69,0 | 59,9 | 63,1 |
| Résultat comptable = A − B = R | 58,6 | 19,2 | 18,1 | 5,9 | 55,3 | 40,1 | 34,5 | 42,1 | 45,6 | 19,7 | 42,2 | 26,2 | 52,3 | 21,0 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 98,0 | 124,0 | 182,4 | 146,8 | 136,8 | 192,0 | 155,2 | 124,2 | 160,9 | 191,0 | 101,8 | 145,9 | 177,9 | 140,9 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | – | – | 15,0 | 55,0 | 30,0 | 7,4 | 31,8 | 30,0 | 20,0 | 60,1 | 40,0 | 34,1 | 61,0 | 20,0 |
| dont :Subventions reçues | 9,3 | 13,5 | 10,0 | 19,7 | 20,1 | 18,9 | 11,5 | 9,8 | 6,9 | 9,8 | 14,0 | 10,7 | 12,0 | 9,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,2 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| dont :FCTVA | 14,9 | 17,2 | 17,4 | 18,1 | 20,3 | 17,1 | 11,4 | 15,0 | 25,5 | 17,9 | 15,5 | 12,9 | 18,8 | 20,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 158,3 | 134,5 | 216,5 | 151,6 | 134,5 | 228,2 | 134,3 | 144,5 | 169,4 | 125,5 | 128,3 | 161,2 | 180,3 | 213,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 148,6 | 129,9 | 148,5 | 148,1 | 123,5 | 189,9 | 116,3 | 133,2 | 143,1 | 108,4 | 108,4 | 138,5 | 151,2 | 185,9 |
| dont :Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | – | – | – | 0,8 | 5,4 | 6,6 | 7,0 | 8,0 | 10,5 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 21,4 | 23,2 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 60,3 | 10,5 | 34,1 | 4,8 | -2,4 | 36,2 | -20,9 | 20,4 | 8,5 | -65,5 | 26,5 | 15,3 | 2,4 | 72,1 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,0 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,3 | – | 0,1 | – | – | -0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 60,3 | 10,6 | 33,6 | 4,2 | -2,6 | 36,2 | -20,8 | 20,4 | 8,5 | -65,6 | 26,7 | 16,4 | 3,0 | 72,7 |
| Résultat d'ensemble = R − E | -1,7 | 8,7 | -15,5 | 1,7 | 57,9 | 3,8 | 55,3 | 21,7 | 37,1 | 85,3 | 15,5 | 9,8 | 49,3 | -51,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 87,8 | 39,9 | 42,4 | 24,0 | 83,1 | 67,4 | 56,3 | 66,3 | 68,5 | 57,0 | 77,0 | 71,2 | 98,4 | 74,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 84,3 | 44,7 | 44,5 | 32,6 | 77,4 | 63,9 | 60,6 | 65,7 | 76,6 | 57,9 | 74,5 | 68,7 | 94,1 | 71,0 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 84,3 | 44,7 | 44,5 | 31,8 | 72,0 | 57,3 | 53,7 | 57,7 | 66,1 | 44,4 | 57,5 | 50,4 | 72,7 | 47,8 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 63,2 | 63,2 | 15,2 | 69,4 | 94,0 | 94,8 | 119,7 | 141,8 | 151,2 | 197,8 | 220,9 | 236,6 | 276,2 | 273,0 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 119,5 | 141,4 | 151,0 | 197,5 | 220,6 | 236,3 | 275,9 | 272,7 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 94,6 | 119,5 | 141,4 | 151,0 | 197,5 | 220,6 | 236,3 | 275,9 | 272,7 |
| Annuité de la dette | – | – | 0,0 | 1,4 | 6,9 | 8,1 | 8,3 | 9,7 | 12,3 | 15,4 | 18,9 | 20,7 | 25,4 | 28,2 |
| Fonds de roulement | 107,2 | 64,4 | 20,5 | 13,7 | 51,3 | 64,5 | 65,2 | 61,4 | 62,1 | 102,0 | 127,4 | 109,9 | 130,6 | 48,0 |